Fundos Data Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % PL Médio
12 meses
R$ mil
   
FIC FIAS  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 15/08/2017  13,164863 0,20 2,30 15,34 13,63 4,18  14.468
   
REF DI  
CA Indosuez Prev FIRF Ref DI CP 16/08/2017  1,228904 0,03 0,43 7,15 12,01 0,80  110.136
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 17/08/2017  124,831085 0,03 0,45 7,20 12,04 0,82  937.116
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 17/08/2017  116,384436 0,03 0,43 6,81 11,42 0,77  21.081
Itu FIC FIDC 17/08/2017  1,592661 0,04 0,47 7,25 12,11 0,83  1.083.880
   
RENDA FIXA  
CA Indosuez Agilité FIRF CP  16/08/2017  12,341001 0,04 0,45 7,57 12,65 0,88  261.503
CA Indosuez Vitesse FI RF CP 16/08/2017  19,575553 0,04 0,48 7,85 13,11 0,93  774.869
   
RF ISENTO  
CA Indosuez Infraest Incent CP FICFIM (6) 16/08/2017  13,280398 0,10 0,61 10,17 14,22 2,56  86.270
   
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 15/08/2017  60,834763 0,08 0,52 9,55 13,97 1,95  38.773
CA Indosuez Allocation Equity Hedge FIC FIM (5) 15/08/2017  15,733797 0,05 0,52 7,44 12,32 1,06  9.840
   
ESTRATÉGIA  
CA Indosuez Allocation Macro FIC FIM (4)         15/08/2017  15,657922 0,03 0,20 8,98 15,01 2,37  5.853
   
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  16/08/2017  103,471883 1,95 1,29 26,60 91,95 6,64  18.710
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO, EM 13/04/2017.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre
(4) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico
(5) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. 
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE E CA INFRAEST INCENT CP  FICFIM UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION EQUITY HEDGE, ALLOCATION MACRO, ALLOCATION ACTION E AGILITÉ  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE