Fundos Data Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % PL Médio
12 meses
R$ mil
FIC FIAS  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 20/08/2019 19,5773 -0,25 -1,19 20,27 46,58 3,71  18.054
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 22/08/2019 142,1008 0,02 0,35 4,06 6,20 0,56  1.193.604
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 22/08/2019 130,7674 0,02 0,30 3,58 5,49 0,49  12.327
Itu FIC FIDC 21/08/2019 1,8208 0,02 0,35 4,14 6,32 0,58  1.083.379
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 21/08/2019 1,4008 0,02 0,32 3,94 6,18 0,52  1.095.100
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv  21/08/2019 11,3272 0,02 0,29 3,86 5,98 0,53  91.927
CA Indosuez Agilité FIRF CP  21/08/2019 14,1770 0,02 0,33 4,14 6,47 0,56  1.621.241
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP (6) 21/08/2019 10,7032 0,02 0,33 4,43 7,01 0,63  187.778
CA Indosuez Vitesse FI RF CP 21/08/2019 22,6646 0,02 0,33 4,33 6,84 0,56  2.979.690
CA Indosuez Héritage FI RF Crédito Privado 21/08/2019 10,1550 0,02 0,32 1,55 1,55 0,57  -- 
RF ISENTO  
CA Indosuez Debêntures Incent CP FICFIM (4) 21/08/2019 17,1601 0,16 0,70 11,61 19,20 0,78  849.269
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) 20/08/2019 11,4856 0,03 0,36 4,55 7,06 0,62  72.787
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 20/08/2019 71,3753 -0,05 0,12 7,82 11,31 1,70  87.429
CA Indosuez Private PI FIC FIM 20/08/2019 10,4572 0,11 0,33 4,57 4,57 2,28  -- 
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  21/08/2019 146,6988 0,70 -11,40 -14,04 -18,85 -3,96  26.798
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
20/08/2019 1,4767 0,00 1,46 4,87 7,88 -0,01  1.471
Adam Macro Strategy II FIC Mult 20/08/2019 1,2273 0,00 1,74 4,13 6,11 -0,23  6.946
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  20/08/2019 1,0259 0,00 1,72 4,13 6,06 -0,23  691
AZ Quest Ações FIC FIA 20/08/2019 13,0685 -0,08 0,54 14,81 34,86 3,84  449
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM 20/08/2019 4,0127 0,05 0,10 3,52 6,82 1,46  251
AZ Quest Multi 15 FIC FIM 20/08/2019 1,1390 0,10 0,60 5,07 8,06 0,21  642
AZ Quest Multi Max FIC FIM 20/08/2019 1,3585 0,18 0,93 6,74 10,04 -0,02  -- 
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA 20/08/2019 3,7599 -0,24 0,89 16,31 46,48 5,73  954
AZ Quest Total Return FIC FIM 20/08/2019 2,6292 0,10 -0,07 3,70 8,34 2,46  1.458
Bahia AM FI Cambial 20/08/2019 7,5648 -0,60 6,28 5,83 1,58 -0,64  18
Bahia AM Marau FIC 20/08/2019 2,5152 0,14 0,68 7,30 9,28 0,52  1.962
Canvas Enduro II FIC Multimercado 20/08/2019 2,0243 0,15 -1,15 9,40 15,06 1,23  445
GAP Multiportfolio FI Multimercado 20/08/2019 15.185,8758 -0,21 -0,21 9,55 8,99 1,05  1.818
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM 20/08/2019 231,1435 -0,01 0,79 11,00 12,83 1,93  7.759
Ibiuna Long Biased 20/08/2019 250,0669 0,38 -1,24 15,27 29,64 3,76  772
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM 20/08/2019 197,2687 0,82 1,45 6,88 9,21 1,20  1.792
Kairos Macro FIC FIM 20/08/2019 101,2690 -0,01 -0,97 1,27 1,27 0,09  -- 
Legacy Capital FIC FIM 20/08/2019 1,1740 0,09 0,73 11,63 17,74 1,40  3.439
Miles Acer Long Biased B FIC FIM 20/08/2019 1,0626 -0,05 0,51 6,26 6,26 3,93  2.280
Moat Capital FIC de FIA 20/08/2019 3,1904 -0,09 -4,06 18,23 48,55 5,67  354
Moat Capital Equity  20/08/2019 1,4625 0,39 -0,22 5,91 12,72 3,20  181
NW3 Event Driven FIC FIM 20/08/2019 1,2783 -0,06 -0,05 5,49 9,10 1,44  1.189
Oceana Long Biased FIC FIA 20/08/2019 3,5535 -0,10 -1,65 15,38 33,35 1,34  578
Pacifico Macro FIC FIM 20/08/2019 1,7493 0,10 0,41 7,01 10,05 1,40  442
Pactual Hedge FIM 19/08/2019 36,5883 -0,08 0,48 5,44 6,70 0,94  6.490
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior 20/08/2019 1,4823 -0,01 -0,74 7,04 8,65 0,51  33.039
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 20/08/2019 1,3195 0,11 -1,13 2,81 6,55 1,47  14.173
SHARP Ibovespa Ativo FIA 20/08/2019 2,9771 -0,58 -1,50 14,49 35,87 0,23  2.417
Truxt I Long Biased FIC FIM 20/08/2019 1,5102 -0,08 0,40 11,62 18,23 3,32  -- 
Truxt I Macro Fic Fim 20/08/2019 1,2300 0,04 1,17 6,93 6,84 0,83  4.847
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO, EM 13/04/2017. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO, EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019. 
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Inicio do Fundo: 30/08/2018. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE
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