Fundos Data Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % PL Médio
12 meses
R$ mil
FIC FIAS  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 22/04/2019 17,6584 0,31 -0,06 8,48 18,87 0,10  14.298
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 24/04/2019 139,2658 0,03 0,43 1,98 6,32 0,46  1.044.970
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 24/04/2019 128,4658 0,02 0,38 1,76 5,61 0,41  13.304
Itu FIC FIDC 23/04/2019 1,7831 0,03 0,41 1,98 6,45 0,48  1.176.267
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 23/04/2019 1,3735 0,02 0,40 1,92 6,37 0,47  998.254
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv  23/04/2019 11,1146 0,02 0,40 1,91 6,20 0,46  69.989
CA Indosuez Agilité FIRF CP  23/04/2019 13,8878 0,03 0,42 2,01 6,69 0,50  1.350.709
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP (6) 23/04/2019 10,4737 0,02 0,44 2,19 4,74 0,54  88.020
CA Indosuez Vitesse FI RF CP (7) 23/04/2019 22,1909 0,03 0,46 2,15 7,24 0,52  2.785.430
RF ISENTO  
CA Indosuez Debêntures Incent CP FICFIM (4) 23/04/2019 16,0081 0,38 0,74 4,12 12,64 0,69  429.944
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) 22/04/2019 11,2242 0,03 0,42 2,17 7,26 0,54  67.891
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 22/04/2019 -- -- -- -- -- -0,06  87.418
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  23/04/2019 -- -- -- -- -- 7,94  28.321
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
22/04/2019 1,4395 0,16 0,58 2,23 0,48 0,68  1.053
Adam Macro Strategy II FIC Mult 22/04/2019 1,2032 0,15 0,51 2,08 2,28 0,73  7.426
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  22/04/2019 1,0059 0,15 0,51 2,10 1,69 0,71  712
Anga Credito Estruturado FIC FIM 22/04/2019 3,1249 0,15 1,68 8,58 37,89 1,89  1.802
ARX Extra FIC FIM 22/04/2019 9,0901 -0,23 -0,74 -0,89 2,70 -1,75  -  
AZ Quest Ações FIC FIA 22/04/2019 11,7229 0,14 -1,01 2,99 8,42 -0,79  241
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM 22/04/2019 3,8861 0,03 -0,23 0,26 5,83 0,09  120
AZ Quest Multi 15 FIC FIM 22/04/2019 1,0926 -0,07 -0,07 0,80 5,03 -0,28  173
AZ Quest Multi Max FIC FIM 22/04/2019 1,2734 -0,15 -0,46 0,05 5,03 -0,91  -- 
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA 22/04/2019 3,2627 0,26 -1,85 0,93 16,44 -0,86  278
AZ Quest Total Return FIC FIM 22/04/2019 2,5097 0,05 -0,71 -1,01 6,22 -0,24  621
Bahia AM FI Cambial 22/04/2019 7,3182 0,39 0,77 2,37 14,72 4,64  86
Bahia AM Marau FIC 22/04/2019 2,4321 -0,07 0,23 3,75 6,93 0,55  1.911
Canvas Enduro II FIC Multimercado 22/04/2019 1,9186 0,07 0,02 3,69 6,25 -1,37  508
GAP Ações FIA 22/04/2019 2,7938 -0,06 -1,28 7,44 15,08 -0,16  1.665
GAP Multiportfolio FI Multimercado 22/04/2019 14.289,9106 0,01 -0,13 3,09 5,42 1,16  1.573
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM 22/04/2019 213,2413 -0,04 0,23 2,40 0,39 -0,61  8.270
Ibiuna Long Biased 22/04/2019 226,5642 0,03 -0,75 4,44 2,05 -1,57  805
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM 22/04/2019 189,5352 -0,28 -0,50 2,69 -1,93 -0,53  595
Leste Event Driven FIC FIM 22/04/2019 1,2463 -0,08 0,44 2,85 10,00 1,04  833
Legacy Capital FIC FIM 22/04/2019 1,1002 0,04 0,27 4,61 10,02 -0,20  -- 
Moat Capital FIC de FIA 22/04/2019 2,8888 0,29 -0,21 7,05 19,50 -1,51  165
Moat Capital Equity  22/04/2019 1,4082 -0,17 0,02 1,97 3,45 0,05  69
Oceana Long Biased FIC FIA 22/04/2019 3,3445 0,27 1,39 8,60 17,94 0,21  55
Pactual Hedge FIM 18/04/2019 35,3494 0,10 0,14 1,87 4,54 0,42  6.372
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior 22/04/2019 1,4503 -0,11 0,74 4,73 7,10 0,93  37.993
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 22/04/2019 1,2856 0,17 -0,02 0,16 5,00 -0,97  13.404
Truxt I Long Biased FIC FIM 22/04/2019 1,3905 0,07 -0,43 2,77 10,05 0,52  -- 
Truxt I Macro Fic Fim 22/04/2019 1,1826 0,00 0,22 2,80 6,72 0,89  4.449
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO, EM 13/04/2017. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO, EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Inicio do Fundo: 30/08/2018. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(7) ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 19/11/2018.
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE
O Grupo Crédit Agricole Brasil (Banco Crédit Agricole Brasil S.A. e CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. DTVM) não opera no segmento de varejo, não oferece crédito direto a pessoas físicas via seu site na Internet e nem autoriza terceiros a atuar em seu nome. Portanto, qualquer anúncio ou promessa nesse sentido é feita sem seu conhecimento e/ou autorização e não devem ser consideradas legítimas.
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