Fundos Data Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % PL Médio
12 meses
R$ mil
   
FIC FIAS  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 15/02/2018  14,934719 0,28 -1,40 5,47 21,62 6,96  14.525
   
   
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 19/02/2018  129,379240 0,03 0,28 0,86 8,91 0,58  995.064
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 19/02/2018  120,281006 0,02 0,25 0,77 8,31 0,52  21.030
Itu FIC FIDC 19/02/2018  1,653747 0,03 0,30 0,91 9,15 0,61  1.076.476
   
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 16/02/2018  1,274900 0,03 0,28 0,91 8,90 0,63  337.294
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv (7) 16/02/2018  10,334229 -- -- -- -- --  -- 
CA Indosuez Agilité FIRF CP  16/02/2018  12,837763 0,03 0,28 0,94 9,57 0,65  473.811
CA Indosuez Vitesse FI RF CP 16/02/2018  20,397659 0,04 0,30 0,99 9,96 0,69  1.450.681
   
RF ISENTO  
CA Indosuez Infraest Incent CP FICFIM (6) 16/02/2018  13,860028 0,14 0,17 1,80 10,64 1,63  140.160
   
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (8) 15/02/2018  10,306500 -- -- -- -- --  -- 
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 15/02/2018  64,403315 0,20 -0,31 1,89 11,12 2,21  48.247
CA Indosuez Allocation Equity Hedge FIC FIM (5) 15/02/2018  16,562058 0,07 0,03 1,16 9,26 1,13  9.258
   
ESTRATÉGIA  
CA Indosuez Allocation Macro FIC FIM (4)         15/02/2018  16,788883 0,20 -0,03 2,84 12,30 2,88  6.714
   
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  16/02/2018  150,282889 0,17 10,83 13,94 44,63 2,81  20.574
 
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
15/02/2018  1,416591 0,04 -0,24 5,60 12,36 5,85  742
Adam Macro Strategy II FIC Multimercado 15/02/2018  1,169271 0,12 0,06 6,44 16,93 6,38  1.644
ARX Extra FIC FIM 15/02/2018  8,725620 0,15 -0,41 0,83 6,68 1,24  1.077
Canvas Enduro II FIC Multimercado 15/02/2018  1,774417 0,36 0,07 2,76 11,72 2,69  74
GAP Ações FIA 15/02/2018  2,324759 0,77 -0,86 11,07 25,81 12,03  -  
GAP Multiportfolio FI Multimercado 15/02/2018  13.332,337795 0,04 0,45 1,99 9,13 1,52  -  
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM 15/02/2018  206,949850 0,51 0,12 5,42 20,47 5,30  391
Ibiuna Long Biased 15/02/2018  203,558614 0,53 -1,21 6,58 22,08 --  -  
Oceana Long Biased FIC FIA 15/02/2018  2,834264 0,19 -0,72 4,31 22,72 5,07  10
Pactual Hedge FIM 14/02/2018  33,240241 0,19 -0,09 0,81 9,88 0,90  6.394
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior 15/02/2018  1,341778 0,26 -0,63 -0,08 10,26 0,55  27.107
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 15/02/2018  1,184779 0,06 0,10 1,89 9,02 1,79  9
Truxt I Macro Fic Fim 15/02/2018  1,095047 0,08 -0,52 1,41 9,50 1,95  601
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO, EM 13/04/2017.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre
(4) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico
(5) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. 
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica
(7) Inicio do Fundo: 04/09/2017. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa
(8) Inicio do Fundo: 02/10/2017. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA INFRAEST INCENT CP FICFIM E ZURICH UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION EQUITY HEDGE, ALLOCATION MACRO, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE