Fundos Data Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % PL Médio
12 meses
R$ mil
   
FIC FIAS  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 16/10/2017  14,380666 -0,59 2,04 25,99 18,54 4,11  14.151
   
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 18/10/2017  126,547464 0,03 0,38 8,67 11,11 0,65  957.021
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 18/10/2017  117,871938 0,03 0,35 8,17 10,50 0,60  21.154
Itu FIC FIDC 18/10/2017  1,615441 0,03 0,39 8,79 11,22 0,67  1.118.245
   
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 17/10/2017  1,245840 0,03 0,31 8,62 11,07 0,67  172.021
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv 17/10/2017  10,101554 -- -- -- -- --  -- 
CA Indosuez Agilité FIRF CP  17/10/2017  12,527919 0,04 0,37 9,20 11,75 0,73  332.222
CA Indosuez Vitesse FI RF CP 17/10/2017  19,884462 0,04 0,37 9,55 12,19 0,77  943.283
   
RF ISENTO  
CA Indosuez Infraest Incent CP FICFIM (6) 17/10/2017  13,559310 0,04 0,26 12,48 13,89 0,96  100.646
   
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM Cred Priv 16/10/2017  10,032676 -- -- -- -- --  -- 
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 16/10/2017  62,692743 -0,08 0,61 12,90 14,36 1,40  40.433
CA Indosuez Allocation Equity Hedge FIC FIM (5) 16/10/2017  16,237097 -0,04 0,70 10,88 12,57 1,40  9.662
   
ESTRATÉGIA  
CA Indosuez Allocation Macro FIC FIM (4)         16/10/2017  16,167320 -0,06 0,52 12,53 15,38 1,62  6.135
   
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  17/10/2017  106,026681 -2,30 2,17 29,73 51,43 11,92  19.883
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO, EM 13/04/2017.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre
(4) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico
(5) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. 
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE E CA INFRAEST INCENT CP  FICFIM UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION EQUITY HEDGE, ALLOCATION MACRO, ALLOCATION ACTION E AGILITÉ  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE