Fundos Data Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % PL Médio
12 meses
R$ mil
   
FIC FIAS  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 17/10/2018 14,6528 0,87 8,86 3,48 4,58 0,78  13.563
   
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 19/10/2018 134,9110 0,03 0,35 5,17 6,32 0,48  971.944
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 19/10/2018 124,8835 0,02 0,31 4,63 5,68 0,43  17.248
Itu FIC FIDC 19/10/2018 -- -- -- -- -- 0,49  1.112.117
   
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 18/10/2018 1,3299 0,03 0,31 5,26 6,38 0,50  751.344
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv (5) 18/10/2018 10,7712 0,04 0,30 5,13 6,34 0,47  35.313
CA Indosuez Agilité FIRF CP  18/10/2018 13,4304 0,03 0,34 5,60 6,84 0,52  876.646
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP (7) 18/10/2018 10,1045 -- -- -- -- -- --
CA Indosuez Vitesse FI RF CP 18/10/2018 21,4085 0,04 0,36 6,00 7,29 0,56  2.461.506
   
RF ISENTO  
CA Indosuez Infraest Incent CP FICFIM (4) 18/10/2018 14,9356 -0,16 2,93 9,70 10,39 0,79  268.155
   
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (6) 17/10/2018 10,8278 0,03 0,36 6,11 7,49 0,57  50.440
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 17/10/2018 65,1916 0,15 1,18 3,14 4,34 0,48  80.132
   
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  18/10/2018 189,3783 -3,90 -5,58 43,58 81,36 10,95  27.418
 
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
17/10/2018 1,3839 0,12 1,06 3,17 3,59 0,04  779
Adam Macro Strategy II FIC Mult 17/10/2018 1,1663 0,14 0,82 6,17 7,84 0,01  6.891
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  17/10/2018 0,9752 0,15 0,82 -2,48 -2,48 0,01  466
ARX Extra FIC FIM 17/10/2018 9,0966 0,25 1,20 5,12 4,40 0,27  -  
Bahia AM FI Cambial 17/10/2018 6,7587 -1,28 -8,80 12,70 13,69 -0,49  86
Bahia AM Marau FIC 17/10/2018 2,3237 0,07 0,53 8,98 10,91 0,43  853
Canvas Enduro II FIC Multimercado 17/10/2018 1,8274 0,21 3,53 5,83 7,48 0,33  569
GAP Ações FIA 17/10/2018 2,4641 0,19 8,94 17,72 19,03 3,23  416
GAP Multiportfolio FI Multimercado 17/10/2018 14.350,3758 0,26 1,45 9,77 11,28 1,53  574
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM 17/10/2018 208,0129 0,09 1,08 5,96 8,67 0,46  5.498
Ibiuna Long Biased 17/10/2018 206,4205 0,29 7,97 8,08 8,72 -0,88  381
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM 17/10/2018 182,0539 0,22 2,02 6,77 5,16 -1,21  -  
Leste Event Driven FIC FIM 17/10/2018 1,1782 0,10 -0,53 4,82 3,01 1,09  209
Moat Capital FIC de FIA 17/10/2018 2,5223 0,07 17,22 21,64 27,61 0,19  -  
Moat Capital Equity  17/10/2018 1,3584 0,04 4,35 5,94 7,42 0,34  -  
Oceana Long Biased FIC FIA 17/10/2018 2,8483 0,80 5,69 4,82 7,15 1,13  47
Pactual Hedge FIM 16/10/2018 34,5799 0,18 0,37 4,87 6,11 0,47  6.308
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior 17/10/2018 1,3735 0,00 0,07 2,28 2,86 0,60  48.330
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 17/10/2018 1,2532 0,12 0,66 7,77 7,80 0,53  5.754
Truxt I Long Biased FIC FIM 17/10/2018 1,3432 0,28 3,43 15,14 16,64 1,67  -- 
Truxt I Macro Fic Fim 17/10/2018 1,1516 0,05 0,13 6,65 7,45 -0,10  2.963
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO, EM 13/04/2017. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO, EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica
(5) Inicio do Fundo: 04/09/2017. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa
(6) Inicio do Fundo: 02/10/2017. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico
(7) Inicio do Fundo: 30/08/2018. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA INFRAEST INCENT CP FICFIM E ZURICH UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE
O Grupo Crédit Agricole Brasil (Banco Crédit Agricole Brasil S.A. e CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. DTVM) não opera no segmento de varejo, não oferece crédito direto a pessoas físicas via seu site na Internet e nem autoriza terceiros a atuar em seu nome. Portanto, qualquer anúncio ou promessa nesse sentido é feita sem seu conhecimento e/ou autorização e não devem ser consideradas legítimas.
Para mais informações sobre as tentativas de golpes envolvendo empréstimos de instituições financeiras, acesse o site do Banco Central do Brasil: http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/servicos9.asp