Fundos Data Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % PL Médio
12 meses
R$ mil
FIC FIAS  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 19/02/2019 17,9080 0,48 -0,55 10,02 18,04 10,63  13.108
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 21/02/2019 137,8488 0,02 0,39 0,95 6,36 0,56  1.003.197
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 21/02/2019 127,3037 0,02 0,34 0,84 5,67 0,49  14.292
Itu FIC FIDC 20/02/2019 1,7646 0,03 0,36 0,92 6,50 0,56  1.165.476
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 20/02/2019 1,3599 0,03 0,37 0,91 6,44 0,54  924.686
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv  20/02/2019 11,0019 0,03 0,38 0,88 6,25 0,50  57.641
CA Indosuez Agilité FIRF CP  20/02/2019 13,7451 0,03 0,39 0,97 6,82 0,58  1.163.786
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP (6) 20/02/2019 10,3557 0,02 0,41 1,04 3,56 0,63  48.422
CA Indosuez Vitesse FI RF CP (7) 20/02/2019 21,9458 0,03 0,42 1,02 7,33 0,60  2.750.656
RF ISENTO  
CA Indosuez Debêntures Incent CP FICFIM (4) 20/02/2019 15,7363 -0,14 0,28 2,35 13,04 2,07  337.712
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) 19/02/2019 11,0951 0,03 0,37 1,00 7,36 0,62  63.061
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 19/02/2019 67,9489 0,12 -0,02 2,64 4,80 2,66  87.960
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  20/02/2019 153,1275 0,67 0,58 -10,28 4,12 -10,80  28.568
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
19/02/2019 1,4245 -0,08 0,19 1,16 -0,77 0,97  831
Adam Macro Strategy II FIC Mult 19/02/2019 1,1907 -0,10 0,16 1,02 0,84 0,86  7.689
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  19/02/2019 0,9955 -0,10 0,17 1,04 -0,44 0,87  593
Anga Credito Estruturado FIC FIM 19/02/2019 2,9879 0,12 1,02 3,82 40,46 2,77  1.655
ARX Extra FIC FIM 19/02/2019 9,3560 0,27 -0,14 2,01 6,74 2,15  -  
AZ Quest Ações FIC FIA 19/02/2019 12,2210 1,09 -0,05 7,37 16,68 7,42  141
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM 19/02/2019 3,8914 0,07 -0,11 0,39 7,16 0,50  19
AZ Quest Multi 15 FIC FIM 19/02/2019 1,1026 0,22 0,01 1,71 6,91 1,70  28
AZ Quest Multi Max FIC FIM 19/02/2019 1,3067 0,41 -0,25 2,66 8,91 2,92  -- 
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA 19/02/2019 3,4139 0,66 -0,10 5,60 26,38 5,71  73
AZ Quest Total Return FIC FIM 19/02/2019 2,5348 0,06 -0,54 -0,02 8,64 0,52  208
Bahia AM FI Cambial 19/02/2019 6,8701 -0,65 1,81 -3,89 16,57 -5,60  86
Bahia AM Marau FIC 19/02/2019 2,4134 0,11 0,64 2,96 9,35 2,30  1.552
Canvas Enduro II FIC Multimercado 19/02/2019 1,9479 0,15 -0,25 5,27 8,77 5,54  582
GAP Ações FIA 19/02/2019 2,8800 1,04 0,32 10,76 20,90 10,40  1.191
GAP Multiportfolio FI Multimercado 19/02/2019 14.208,3639 0,27 -0,72 2,50 6,16 3,25  1.244
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM 19/02/2019 216,0002 0,66 -0,06 3,72 2,68 3,78  7.924
Ibiuna Long Biased 19/02/2019 234,6422 0,66 -0,39 8,16 12,11 8,58  716
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM 19/02/2019 191,3392 0,14 1,28 3,67 5,87 2,36  -  
Leste Event Driven FIC FIM 19/02/2019 1,2305 -0,02 0,35 1,55 7,92 1,19  593
Legacy Capital FIC FIM 19/02/2019 1,1001 0,22 0,00 4,61 10,01 4,61  -- 
Moat Capital FIC de FIA 19/02/2019 3,0013 0,36 -1,12 11,22 29,23 12,47  100
Moat Capital Equity  19/02/2019 1,4096 -0,02 -0,03 2,07 5,22 2,10  22
Oceana Long Biased FIC FIA 19/02/2019 3,3083 0,34 0,11 7,42 15,90 7,31  54
Pactual Hedge FIM 18/02/2019 35,0739 -0,01 0,17 1,08 4,95 0,90  6.339
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior 19/02/2019 1,4200 0,17 0,39 2,54 5,57 2,15  42.007
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 19/02/2019 1,3026 -0,07 -0,11 1,49 8,63 1,60  10.887
Truxt I Long Biased FIC FIM 19/02/2019 1,3963 0,09 -0,84 3,21 11,83 4,08  -- 
Truxt I Macro Fic Fim 19/02/2019 1,1748 0,29 -0,19 2,13 6,45 2,32  4.051
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO, EM 13/04/2017. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO, EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Inicio do Fundo: 30/08/2018. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(7) ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 19/11/2018.
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE
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