Fundos Data Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % PL Médio
12 meses
R$ mil
FIC FIAS  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 11/12/2018 15,8535 0,59 -1,26 11,96 11,96 4,80  13.385
   
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 13/12/2018 136,1721 0,03 0,24 6,15 6,15 0,49  985.894
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 13/12/2018 125,9246 0,03 0,21 5,50 5,50 0,43  15.782
Itu FIC FIDC 13/12/2018 1,7435 0,03 0,23 6,39 6,39 0,51  1.139.911
   
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 12/12/2018 1,3433 0,03 0,24 6,32 6,32 0,51  841.416
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv  12/12/2018 10,8730 0,03 0,22 6,13 6,13 0,47  45.895
CA Indosuez Agilité FIRF CP  12/12/2018 13,5683 0,03 0,24 6,68 6,68 0,52  1.004.264
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP (6) 12/12/2018 10,2146 0,03 0,25 2,15 2,15 0,54  20.629
CA Indosuez Vitesse FI RF CP (7) 12/12/2018 21,6458 0,03 0,27 7,17 7,17 0,55  2.634.729
   
RF ISENTO  
CA Indosuez Debêntures Incent CP FICFIM (4) 12/12/2018 15,1956 0,21 0,37 11,61 11,61 0,48  296.630
   
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) 11/12/2018 10,9444 0,03 0,20 7,25 7,25 0,58  57.085
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 11/12/2018 65,5635 0,12 -0,52 3,73 3,73 0,44  85.168
   
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  12/12/2018 168,6727 -0,46 -4,62 27,88 27,88 -6,95  28.596
 
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
11/12/2018 1,3908 0,00 -0,41 3,68 3,68 0,61  742
Adam Macro Strategy II FIC Mult 11/12/2018 1,1655 -0,01 -0,65 6,09 6,09 0,41  7.729
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  11/12/2018 0,9745 -0,01 -0,63 -2,55 -2,55 0,40  521
ARX Extra FIC FIM 11/12/2018 9,1127 0,12 -0,57 5,30 5,30 0,45  -  
AZ Quest Ações FIC FIA 11/12/2018 11,0134 0,73 -3,28 22,02 22,02 1,36  45
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM 11/12/2018 3,8343 0,14 -0,20 8,15 8,15 0,57  -  
AZ Quest Multi 15 FIC FIM 11/12/2018 1,0738 0,12 -0,72 8,09 8,09 0,42  -  
AZ Quest Multi Max FIC FIM 11/12/2018 1,2566 0,19 -1,40 9,98 9,98 0,31  -- 
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA 11/12/2018 3,0487 1,61 -3,14 30,85 30,85 4,04  23
Bahia AM FI Cambial 11/12/2018 7,2093 -0,28 1,30 20,22 20,22 4,27  86
Bahia AM Marau FIC 11/12/2018 2,3093 0,15 -0,52 8,31 8,31 -0,25  1.199
Canvas Enduro II FIC Multimercado 11/12/2018 1,8323 0,39 -0,50 6,11 6,11 0,07  652
GAP Ações FIA 11/12/2018 2,5150 0,57 -3,40 20,16 20,16 3,15  740
GAP Multiportfolio FI Multimercado 11/12/2018 13.811,8457 0,13 -1,08 5,65 5,65 -3,12  891
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM 11/12/2018 204,4270 0,20 -0,57 4,14 4,14 -1,18  6.819
Ibiuna Long Biased 11/12/2018 210,9692 0,11 -3,43 10,46 10,46 2,70  552
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM 11/12/2018 182,2683 -0,51 -1,62 6,90 6,90 0,55  -  
Leste Event Driven FIC FIM 11/12/2018 1,2092 0,17 0,05 7,58 7,58 2,51  355
Moat Capital FIC de FIA 11/12/2018 2,6581 0,45 -3,50 28,19 28,19 2,97  46
Moat Capital Equity  11/12/2018 1,3714 0,12 -0,80 6,96 6,96 0,85  7
Oceana Long Biased FIC FIA 11/12/2018 3,0394 0,32 -0,75 11,86 11,86 4,28  53
Pactual Hedge FIM 10/12/2018 34,6684 -0,24 -0,40 5,14 5,14 0,31  6.323
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior 11/12/2018 1,3747 -0,12 0,16 2,37 2,37 0,17  46.243
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 11/12/2018 1,2695 0,06 -0,55 9,18 9,18 0,63  8.191
Truxt I Long Biased FIC FIM 11/12/2018 1,3370 0,38 -2,41 14,61 14,61 0,07  -- 
Truxt I Macro Fic Fim 11/12/2018 1,1392 0,07 -0,59 5,50 5,50 -0,56  3.585
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer
mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo,
12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado.
O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de
rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ
AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO, EM 13/04/2017. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e
CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO, EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Inicio do Fundo: 30/08/2018. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de,
no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
(7) ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 19/11/2018.
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR
EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS
PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE
O Grupo Crédit Agricole Brasil (Banco Crédit Agricole Brasil S.A. e CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. DTVM) não opera no segmento de varejo, não oferece crédito direto
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