Fundos Data Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % PL Médio
12 meses
R$ mil
   
FIC FIAS  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 19/04/2018  14,764122 0,09 -1,86 4,26 17,59 -0,83  14.788
   
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 23/04/2018  130,822150 0,03 0,41 1,98 8,08 0,52  1.006.183
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 23/04/2018  121,493695 0,02 0,40 1,79 7,47 0,45  20.942
Itu FIC FIDC 23/04/2018  1,672851 0,03 0,41 2,07 8,34 0,55  1.064.159
   
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 20/04/2018  1,289106 0,02 0,37 2,03 8,02 0,53  433.627
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv (5) 20/04/2018  10,446504 0,02 0,39 1,96 4,47 0,50  17.567
CA Indosuez Agilité FIRF CP  20/04/2018  12,992165 0,03 0,41 2,15 8,73 0,56  549.411
CA Indosuez Vitesse FI RF CP (7) 20/04/2018  20,651011 0,03 0,43 2,25 9,11 0,57  1.762.679
   
RF ISENTO  
CA Indosuez Infraest Incent CP FICFIM (4) 20/04/2018  14,176418 0,00 0,44 4,12 11,05 1,39  163.849
   
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (6) 19/04/2018  10,444352 -- -- -- -- --  -- 
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 19/04/2018  64,959890 -0,05 0,08 2,77 10,01 0,11  56.167
   
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  20/04/2018  157,057277 -0,42 12,68 19,08 74,63 -5,23  21.836
 
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
19/04/2018  1,424680 0,74 0,83 6,21 11,39 -1,57  755
Adam Macro Strategy II FIC Multimercado 19/04/2018  1,170064 0,96 1,38 6,51 17,01 -2,26  2.987
Anga Credito Estruturado FIC FIM 19/04/2018  2,238561 0,17 1,80 11,80 53,03 3,38  602
ARX Extra FIC FIM 19/04/2018  8,841187 0,15 0,56 2,16 5,38 0,30  360
Bahia AM FI Cambial 18/04/2018  6,152395 -0,75 2,60 2,59 7,39 1,75  -  
Canvas Enduro II FIC Multimercado 19/04/2018  1,803240 -0,05 0,05 4,43 9,98 0,64  234
GAP Ações FIA 19/04/2018  2,399585 -0,16 -0,78 14,64 32,12 1,52  19
GAP Multiportfolio FI Multimercado 19/04/2018  13.514,072144 0,15 0,80 3,38 7,58 0,17  55
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM 19/04/2018  213,836880 -0,23 0,01 8,93 21,07 1,64  1.064
Ibiuna Long Biased 19/04/2018  218,682621 0,84 1,54 14,50 31,32 2,90  37
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM 18/04/2018  189,305540 0,56 1,51 11,02 19,47 3,19  -  
Oceana Long Biased FIC FIA 19/04/2018  2,819803 0,12 -0,56 3,77 17,80 -0,66  19
Pactual Hedge FIM 18/04/2018  33,761621 0,07 0,38 2,39 9,27 0,65  6.381
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior 19/04/2018  1,353225 -0,17 -0,13 0,77 8,42 0,74  36.953
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 19/04/2018  1,223213 -0,07 1,27 5,19 11,43 0,73  137
Truxt I Long Biased FIC FIM 18/04/2018  1,246018 0,51 -0,44 6,81 24,60 0,23  -- 
Truxt I Macro Fic Fim 19/04/2018  1,105338 -0,03 -0,13 2,37 10,53 0,28  985
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO, EM 13/04/2017. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO, EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica
(5) Inicio do Fundo: 04/09/2017. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa
(6) Inicio do Fundo: 02/10/2017. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico
(7) ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 13/04/2018.
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA INFRAEST INCENT CP FICFIM E ZURICH UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE