Fundos Data Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % PL Médio
12 meses
R$ mil
   
FIC FIAS  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 23/06/2017  12,109652 -0,29 -0,89 6,09 12,57 -2,69  15.115
   
REF DI  
CA Indosuez Prev FIRF Ref DI CP 26/06/2017  1,211670 0,04 0,68 5,65 13,17 0,84  69.669
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 27/06/2017  123,103675 0,04 0,76 5,71 13,20 0,93  916.943
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 27/06/2017  114,871435 0,04 0,72 5,42 12,55 0,88  21.171
Itu FIC FIDC 27/06/2017 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0,96  1.004.522
   
RENDA FIXA  
CA Indosuez Agilité FIRF CP  26/06/2017  12,158004 0,04 0,78 5,98 13,92 0,97  196.966
CA Indosuez Vitesse FI RF CP 26/06/2017  19,267054 0,04 0,81 6,15 14,35 0,98  654.560
   
RF ISENTO  
CA Indosuez Infraest Incent CP FICFIM (6) 26/06/2017  12,852871 0,03 0,43 6,62 14,69 0,26  74.855
   
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 23/06/2017  59,081987 0,06 0,47 6,39 13,45 -0,42  38.334
CA Indosuez Allocation Equity Hedge FIC FIM (5) 23/06/2017  15,439542 0,02 0,50 5,43 13,07 -0,50  10.109
   
ESTRATÉGIA  
CA Indosuez Allocation Macro FIC FIM (4)         23/06/2017  15,171913 0,04 0,68 5,60 14,36 -0,86  5.753
   
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  26/06/2017  89,797933 0,84 1,03 9,87 72,87 -4,81  17.607
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO, EM 13/04/2017.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre
(4) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico
(5) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. 
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE E CA INFRAEST INCENT CP  FICFIM UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION EQUITY HEDGE, ALLOCATION MACRO, ALLOCATION ACTION E AGILITÉ  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE