Fundos Data Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % PL Médio
12 meses
R$ mil
   
FIC FIAS  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 13/08/2018 13,5628 1,00 -2,50 -4,22 0,19 6,35  14.143
   
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 15/08/2018 133,4020 0,02 0,27 4,00 6,50 0,54  994.352
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 15/08/2018 123,6349 0,02 0,24 3,58 5,89 0,49  18.620
Itu FIC FIDC 15/08/2018 -- -- -- -- -- 0,56  1.096.358
   
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 14/08/2018 1,3150 0,03 0,25 4,08 6,58 0,47  657.337
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv (5) 14/08/2018 10,6521 0,02 0,25 3,97 6,52 0,54  25.934
CA Indosuez Agilité FIRF CP  14/08/2018 13,2696 0,03 0,27 4,33 7,09 0,57  757.781
CA Indosuez Vitesse FI RF CP (7) 14/08/2018 21,1298 0,03 0,30 4,62 7,48 0,62  2.314.542
   
RF ISENTO  
CA Indosuez Infraest Incent CP FICFIM (4) 14/08/2018 14,4098 0,56 0,37 5,84 7,56 1,47  237.768
   
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (6) 13/08/2018 10,6852 0,03 0,25 4,72 6,85 0,64  44.409
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 13/08/2018 64,0804 0,13 -0,19 1,38 4,27 1,02  73.575
   
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  14/08/2018 178,0279 0,89 -1,12 34,98 55,71 10,42  25.343
 
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
13/08/2018 1,3710 0,10 0,28 2,20 6,23 0,98  777
Adam Macro Strategy II FIC Mult 13/08/2018 1,1591 0,11 0,30 5,52 10,97 1,08  5.588
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  13/08/2018 0,9699 0,12 0,31 -3,01 -3,01 1,15  346
ARX Extra FIC FIM 13/08/2018 8,9109 0,37 0,17 2,97 1,85 0,64  -  
Bahia AM FI Cambial 13/08/2018 7,1634 1,13 4,27 19,45 25,90 -2,94  50
Bahia AM Marau FIC 13/08/2018 2,2963 0,09 0,23 7,70 13,10 0,89  509
Canvas Enduro II FIC Multimercado 13/08/2018 1,7611 -0,15 -1,46 1,99 5,45 1,70  481
GAP Ações FIA 13/08/2018 2,2259 0,95 -2,21 6,35 11,64 8,94  260
GAP Multiportfolio FI Multimercado 13/08/2018 13.858,1106 0,02 -0,56 6,01 10,85 2,41  343
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM 13/08/2018 206,0422 0,22 -0,79 4,96 9,96 -0,04  3.961
Ibiuna Long Biased 13/08/2018 199,8927 1,39 -2,43 4,66 8,55 5,94  250
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM 13/08/2018 185,2305 0,34 -1,35 8,63 8,49 0,63  -  
Leste Event Driven FIC FIM 13/08/2018 1,1616 -0,07 0,29 3,34 3,90 -0,48  83
Oceana Long Biased FIC FIA 13/08/2018 2,6987 0,68 -1,77 -0,68 3,23 4,94  38
Pactual Hedge FIM 10/08/2018 34,2228 -0,07 0,17 3,79 6,43 0,72  6.322
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior 13/08/2018 1,3614 -0,32 -0,40 1,38 3,61 0,91  47.586
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 13/08/2018 1,2314 0,04 -0,62 5,89 9,63 -0,24  3.476
Truxt I Long Biased FIC FIM 13/08/2018 1,2894 0,13 -0,70 10,53 18,73 1,82  -- 
Truxt I Macro Fic Fim 13/08/2018 1,1446 0,21 0,76 6,00 9,16 -0,20  2.174
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO, EM 13/04/2017. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO, EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica
(5) Inicio do Fundo: 04/09/2017. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa
(6) Inicio do Fundo: 02/10/2017. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico
(7) ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 13/04/2018.
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA INFRAEST INCENT CP FICFIM E ZURICH UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE
O Grupo Crédit Agricole Brasil (Banco Crédit Agricole Brasil S.A. e CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. DTVM) não opera no segmento de varejo, não oferece crédito direto a pessoas físicas via seu site na Internet e nem autoriza terceiros a atuar em seu nome. Portanto, qualquer anúncio ou promessa nesse sentido é feita sem seu conhecimento e/ou autorização e não devem ser consideradas legítimas.
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