Fundos Data Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % PL Médio
12 meses
R$ mil
   
FIC FIAS  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 13/06/2018  13,025484 -0,40 -5,11 -8,01 5,44 -7,59  14.752
   
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 15/06/2018  132,002572 0,03 0,27 2,90 7,10 0,50  1.008.857
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 15/06/2018  122,473778 0,02 0,24 2,61 6,49 0,45  19.908
Itu FIC FIDC 15/06/2018  1,688750 0,03 0,28 3,05 7,42 0,54  1.074.459
   
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 14/06/2018  1,301694 0,04 0,29 3,03 7,23 0,51  532.326
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv (5) 14/06/2018  10,542627 0,03 0,24 2,90 5,43 0,50  21.405
CA Indosuez Agilité FIRF CP  14/06/2018  13,121286 0,02 0,25 3,17 7,73 0,54  635.848
CA Indosuez Vitesse FI RF CP (7) 14/06/2018  20,873209 0,03 0,29 3,35 8,13 0,58  2.076.450
   
RF ISENTO  
CA Indosuez Infraest Incent CP FICFIM (4) 14/06/2018  13,914687 -0,56 -1,23 2,20 8,11 -0,87  199.527
   
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (6) 13/06/2018  10,552275 0,03 0,25 3,41 5,52 0,59  39.149
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 13/06/2018  63,397200 -0,04 -0,44 0,30 6,80 -2,11  65.148
   
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  14/06/2018  169,987721 0,30 1,97 28,88 79,33 3,91  23.850
 
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
13/06/2018  1,364395 0,11 -1,87 1,71 10,13 -2,95  771
Adam Macro Strategy II FIC Mult 13/06/2018  1,152723 0,07 -1,37 4,94 15,27 -0,66  4.236
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  13/06/2018  0,965307 0,08 -1,60 -3,47 -3,47 -0,83  157
ARX Extra FIC FIM 13/06/2018  8,746983 -0,14 -0,04 1,08 3,59 -1,14  -  
Bahia AM FI Cambial 13/06/2018  6,787051 0,00 -0,46 13,17 13,75 6,88  -  
Bahia AM Marau FIC 13/06/2018  2,260405 0,07 -0,10 6,01 19,15 -0,52  169
Canvas Enduro II FIC Multimercado 13/06/2018  1,732994 -0,10 -1,29 0,36 9,27 -2,78  393
GAP Ações FIA 13/06/2018  2,056269 -0,96 -6,81 -1,76 15,36 -9,11  106
GAP Multiportfolio FI Multimercado 13/06/2018  13.699,406484 0,28 1,84 4,79 10,94 -0,76  117
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM 13/06/2018  207,890016 0,26 1,93 5,90 18,13 -3,98  2.461
Ibiuna Long Biased 13/06/2018  189,072814 -0,50 -7,08 -1,00 14,59 -8,34  137
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM 13/06/2018  183,368804 -0,47 -4,09 7,54 13,94 -1,07  -  
Leste Event Driven FIC FIM 13/06/2018  1,157744 0,36 0,63 3,00 5,58 1,55  -  
Oceana Long Biased FIC FIA 13/06/2018  2,618502 -0,16 -2,72 -3,63 6,66 -5,09  29
Pactual Hedge FIM 12/06/2018  33,788019 0,04 0,23 2,47 7,62 -0,31  6.354
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior 13/06/2018  1,348193 -0,07 -0,48 0,39 5,13 0,04  44.122
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 13/06/2018  1,240312 -0,03 0,73 6,66 13,09 0,57  1.204
Truxt I Long Biased FIC FIM 13/06/2018  1,253170 -0,30 0,36 7,42 25,28 -1,17  -- 
Truxt I Macro Fic Fim 13/06/2018  1,133560 0,12 0,88 4,98 12,97 1,40  1.486
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO, EM 13/04/2017. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO, EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica
(5) Inicio do Fundo: 04/09/2017. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa
(6) Inicio do Fundo: 02/10/2017. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico
(7) ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 13/04/2018.
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA INFRAEST INCENT CP FICFIM E ZURICH UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE