Fundos Data Cota Dia
%
Mês
%
Ano
%
Em 12
meses
%
Mês Anterior    % PL Médio
12 meses
R$ mil
   
FIC FIAS  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 30/11/2017  13,556828 -1,09 -3,24 18,77 18,47 -0,58  14.166
   
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 04/12/2017  127,673539 0,03 0,06 9,64 9,64 0,56  976.752
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 04/12/2017  118,837779 0,03 0,05 9,06 9,06 0,51  21.114
Itu FIC FIDC 04/12/2017  1,630614 0,03 0,06 9,81 9,81 0,59  1.098.833
   
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 01/12/2017  1,257629 0,03 0,03 9,65 9,65 0,57  248.782
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv (7) 01/12/2017  10,194106 -- -- -- -- --  -- 
CA Indosuez Agilité FIRF CP  01/12/2017  12,652906 0,03 0,03 10,29 10,29 0,62  401.699
CA Indosuez Vitesse FI RF CP 01/12/2017  20,091716 0,03 0,03 10,69 10,69 0,66  1.175.022
   
RF ISENTO  
CA Indosuez Infraest Incent CP FICFIM (6) 01/12/2017  13,514494 0,05 0,05 12,11 12,11 -0,16  119.749
   
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (8) 30/11/2017  10,138532 -- -- -- -- --  -- 
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 30/11/2017  62,481619 -0,13 0,00 12,52 14,89 0,26  43.602
CA Indosuez Allocation Equity Hedge FIC FIM (5) 30/11/2017  16,236591 -0,13 -0,08 10,87 12,51 0,78  9.395
   
ESTRATÉGIA  
CA Indosuez Allocation Macro FIC FIM (4)         30/11/2017  16,131280 -0,06 0,07 12,28 15,13 0,23  6.455
   
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  01/12/2017  115,235177 0,96 0,96 40,99 40,99 0,62  20.148
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO, EM 13/04/2017.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre
(4) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico
(5) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. 
(6) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica
(7) Inicio do Fundo: 04/09/2017. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  Tipo ANBIMA: Previdência Renda Fixa
(8) Inicio do Fundo: 02/10/2017. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA INFRAEST INCENT CP FICFIM E ZURICH UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION EQUITY HEDGE, ALLOCATION MACRO, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE