Fundos Data Cota Dia
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Mês
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Ano
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Em 12
meses
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Mês Anterior    % PL Médio
12 meses
R$ mil
FIC FIAS  
CA Indosuez Allocation Action FIC FIA (3) 19/06/2019 18,9838 0,68 3,34 16,63 45,12 2,01  15.890
REF DI  
CA Indosuez DI Master FI RF Ref DI LP (1) 24/06/2019 140,6835 0,02 0,38 3,02 6,32 0,54  1.114.022
CA Indosuez DI Premiere FIC FI RF Ref DI LP 24/06/2019 129,6227 0,02 0,33 2,68 5,61 0,48  12.786
Itu FIC FIDC 21/06/2019 1,8016 0,03 0,35 3,04 6,41 0,56  1.138.735
RENDA FIXA  
CA Indosuez Icatu Previdencia FI RF Cred Priv 21/06/2019 1,3874 0,04 0,35 2,95 6,28 0,53  1.055.028
Zurich CA Indosuez FI RF Cred Priv  21/06/2019 11,2205 0,02 0,32 2,88 6,17 0,50  82.257
CA Indosuez Agilité FIRF CP  21/06/2019 14,0337 0,03 0,36 3,09 6,65 0,55  1.509.336
CA Indosuez Grand Vitesse FIRF CP (6) 21/06/2019 10,5869 0,04 0,37 3,29 5,87 0,56  131.075
CA Indosuez Vitesse FI RF CP 21/06/2019 22,4320 0,02 0,36 3,26 7,15 0,58  2.816.609
RF ISENTO  
CA Indosuez Debêntures Incent CP FICFIM (4) 21/06/2019 16,8457 0,75 2,29 9,57 19,07 2,38  617.450
MULTIMERCADO  
CA Indosuez Avant Garde Feeder 01 FIC FIM CP (5) 19/06/2019 11,3538 0,03 0,36 3,35 7,21 0,61  70.626
CA Indosuez Beton FIC FIM (2) 19/06/2019 69,8591 0,23 1,63 5,53 9,92 0,79  86.719
FMP FGTS  
Credit Agricole FMP FGTS Vale R Doce  21/06/2019 174,4920 0,26 6,92 2,24 7,02 -2,25  27.664
DISTRIBUIÇÃO - CONTA E ORDEM  
Adam Macro II FIC FIM
19/06/2019 1,4552 -0,13 -0,84 3,34 7,49 1,61  1.289
Adam Macro Strategy II FIC Mult 19/06/2019 1,2112 -0,19 -1,23 2,76 5,95 1,58  7.174
Adam Macro Strategy II D60 FIC Mult  19/06/2019 1,0126 -0,19 -1,24 2,78 5,93 1,58  712
Anga Credito Estruturado FIC FIM 19/06/2019 3,2672 0,06 0,84 13,52 34,69 2,66  1.922
ARX Extra FIC FIM 19/06/2019 9,2985 0,09 0,55 1,38 5,19 1,11  -  
AZ Quest Ações FIC FIA 19/06/2019 12,4519 1,02 2,84 9,39 31,76 0,48  342
AZ Quest Equity Hedge FIC FIM 19/06/2019 3,9341 0,21 0,63 1,49 5,75 0,22  212
AZ Quest Multi 15 FIC FIM 19/06/2019 1,1205 0,06 1,39 3,36 6,97 1,09  409
AZ Quest Multi Max FIC FIM 19/06/2019 1,3262 0,09 2,40 4,20 7,91 1,72  -- 
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA 19/06/2019 3,4955 1,10 3,35 8,13 33,43 1,36  580
AZ Quest Total Return FIC FIM 19/06/2019 2,5495 0,41 0,98 0,56 6,17 -0,04  1.034
Bahia AM FI Cambial 19/06/2019 7,1735 -0,37 -1,95 0,35 1,35 0,21  60
Bahia AM Marau FIC 19/06/2019 2,4803 0,10 1,12 5,81 9,23 0,75  1.937
Canvas Enduro II FIC Multimercado 19/06/2019 2,0001 0,26 1,77 8,09 13,82 1,23  473
SHARP Ibovespa Ativo FIA 19/06/2019 2,9945 0,92 3,53 15,16 43,32 1,65  2.007
GAP Multiportfolio FI Multimercado 19/06/2019 14.892,7321 -0,06 2,72 7,44 9,44 1,81  1.774
Ibiuna Hedge Sth FIC FIM 19/06/2019 221,2976 -0,01 2,96 6,27 6,51 0,78  8.178
Ibiuna Long Biased 19/06/2019 240,1185 0,20 4,14 10,69 24,17 0,48  781
Ibiuna Long Short STLS FIC FIM 19/06/2019 189,6628 -0,26 0,90 2,76 1,64 0,14  1.181
NW3 Event Driven FIC FIM 19/06/2019 1,2632 0,08 0,60 4,24 8,54 -0,12  1.037
Legacy Capital FIC FIM 19/06/2019 1,1350 0,25 2,04 7,92 13,50 0,32  -- 
Moat Capital FIC de FIA 19/06/2019 3,1203 0,70 4,53 15,63 48,27 1,41  232
Moat Capital Equity  19/06/2019 1,4057 0,32 0,95 1,79 7,61 -0,97  115
Oceana Long Biased FIC FIA 19/06/2019 3,5276 0,31 2,13 14,55 34,75 1,85  310
Pacifico Macro FIC FIM 19/06/2019 1,7167 0,15 1,66 5,01 8,15 0,76  -- 
Pactual Hedge FIM 18/06/2019 35,9573 0,08 0,65 3,62 6,00 0,72  6.427
Pimco Income FIC FIM Invest Exterior 19/06/2019 1,4807 0,29 1,20 6,92 9,30 0,59  35.376
CA Indosuez Private PI FIC FIM 19/06/2019 10,1634 -0,05 0,72 1,63 1,63 0,91  -- 
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM 19/06/2019 1,3101 0,19 1,14 2,07 5,48 0,43  13.965
Truxt I Long Biased FIC FIM 19/06/2019 1,4493 0,39 2,30 7,12 13,65 0,39  -- 
Truxt I Macro Fic Fim 19/06/2019 1,1969 0,18 1,13 4,05 5,16 0,11  4.718
Leia o regulamento, o formulário de informações complementares e a lâmina de informações essenciais antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito (FGC). Para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Seguindo orientações da ANBIMA, as rentabilidades dos fundos foram recalculadas para padronização de comparação com os demais fundos do mercado. O cálculo considera a variação entre o último dia do mês atual e o último dia do mês anterior. Para os fundos que possuem Taxa de Performance, de acordo com o quadro de rentabilidade acima,  o período de cobrança é semestral. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares
(1) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
(2) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ AVANCE FI MULTIMERCACO LONGO PRAZO, EM 13/04/2017. ESTE FUNDO INCORPOROU O CA INDOSUEZ ALLOCATION EQUITY HEDGE FIC FI MULTIMERCADO e CA INDOSUEZ ALLOCATION MACRO FIC FI MULTIMERCADO, EM 23/02/2018.
(3) Taxa de perfomance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IBOVESPA. Tipo ANBIMA: Ações Livre.
(4) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 100% do IMA-B5 (Índice de Mercado ANBIMA). Tipo ANBIMA: Multimercados Estratégia Específica.
ESTE FUNDO PODE APLICAR EM COTAS DE OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO, ADMINISTRADOS E GERIDOS PELO ADMINISTRADOR, DESDE 25/03/2019.
ESTE FUNDO ESTÁ FECHADO PARA NOVAS APLICAÇÕES, DESDE 27/05/2019
(5) Taxa de Performance: 20% do rendimento do fundo que exceder 105% do CDI. Tipo ANBIMA: Multimercados Dinâmico.
(6) Inicio do Fundo: 30/08/2018. Este fundo tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliação da performance de fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Tipo ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento.
NOTAS IMPORTANTES:
I) OS FUNDOS PREMIERE,  DI MASTER, VITESSE, CA DEBÊNTURES INCENT CP FICFIM,  ZURICH e GRAND VITESSE UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.
II) OS FUNDOS, BÉTON, ALLOCATION ACTION, AGILITÉ E AVANT - GARDE - FEEDER  UTILIZAM ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS, PODENDO INCLUSIVE ACARRETAR PERDAS SUPERIORES AO CAPITAL APLICADO E A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DO COTISTA DE APORTAR RECURSOS ADICIONAIS PARA COBRIR O PREJUÍZO DO FUNDO.
III) O REGULAMENTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E A LÂMINA DOS FUNDOS ESTÃO DISPONÍVEIS NO MENU "FUNDOS DE INVESTIMENTOS" NESTE SITE
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